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    资金来源运用比较表

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    资金来源运用比较表

     

    项 目
    实际数
    预计数
    比较增减
    资 金 调 度
     
    金额
    %
    金额
    %
    金额
    %
    调度对象
    期初金额
    本期收入
    本期支出
    期末金额
    增 减
    期初现金结存
     
     
     
     
     
     
    住来
    往来(借入)
     
     
     
     
     
    收     入 
    外销收入
     
     
     
     
     
     
    往来(借出)
     
     
     
     
     
    内销收入
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    现 销
     
     
     
     
     
     
    小 计
     
     
     
     
     
    票据兑现
     
     
     
     
     
     
    借入款项
    外销贷款
     
     
     
     
     
    加工收入
     
     
     
     
     
     
    贴现借款
     
     
     
     
     
    退税收入
     
     
     
     
     
     
    信用借款
     
     
     
     
     
    其他收入 计
     
     
     
     
     
     
    抵押借款
     
     
     
     
     
    合计
     
     
     
     
     
     
    私人借款
     
     
     
     
     
    支           出 
    资本支出
     
     
     
     
     
     
    银行透支
     
     
     
     
     
    土地及房屋
     
     
     
     
     
     
    员工存款
     
     
     
     
     
    设备分期付款
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    机械设备
     
     
     
     
     
     
    小 计
     
     
     
     
     
    材料支出
     
     
     
     
     
     
    合计
     
     
     
     
     
    原料内购
     
     
     
     
     
     
    说 明 事  项
     
     
     
     
     
     
     
     
    物料内购
     
     
     
     
     
     
    物料外购
     
     
     
     
     
     
    生产经费
     
     
     
     
     
     
    薪 资
     
     
     
     
     
     
    制造费用
     
     
     
     
     
     
    经常费用
     
     
     
     
     
     
    推销费用
     
     
     
     
     
     
    管理费用
     
     
     
     
     
     
    财务费用
     
     
     
     
     
     
    其他支出
     
     
     
     
     
     
    分期付款
     
     
     
     
     
     
    合计
     
     
     
     
     
     
    期末现金结存
     
     
     
     
     
     
    资金剩余短缺)+-
     
     
     
     
     
     

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